Sabemos que a rotina em uma empresa pet pode ser bastante corrida, e nem sempre é fácil lidar com tantas informações ao mesmo tempo.
Com o SimplesVet, gerir informações importantes se torna muito mais simples, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Afinal, o financeiro da empresa é o coração do negócio, não é verdade? Se não estiver bem organizado, é bem possível que isso se torne uma dor de cabeça mais adiante.
E se isso está acontecendo ou aconteceu com você, neste artigo, vou te mostrar como gerir o financeiro da empresa no SimplesVet, garantindo que todas as informações estejam alinhadas com a realidade. E se as coisas já estiverem fora de controle, não se preocupe: vamos te ajudar a reorganizar tudo e começar do zero com tranquilidade.
Para entender melhor sobre essas situações, continue a leitura que vou te explicar. Vamos lá!
Como recuperar o meu controle financeiro?
Antes de mais nada, é importante dizer que, se o seu financeiro está bagunçado, é possível realizar algumas ações a fim de recuperar o controle financeiro da sua empresa, de forma autônoma e com todos os cuidados necessários.
Organize as informações financeiras
Para organizar as informações financeiras da sua empresa, é necessário realizar algumas ações importantes. Confira:
Encerre os caixas diariamente. Para saber como, clique aqui.
Transfira todos os valores das contas de recebimento (cartões) para as contas correntes. Clique aqui e veja como.
Baixe todos os cheques que já foram recebidos e todas as despesas já quitadas seguindo esses passos.
Reavalie os cadastros das formas de recebimentos: taxas, quantidades de parcelas, formas ainda não cadastradas, etc. Não sabe como? Confira aqui.
Seguindo os passos listados acima, você terá todas as contas de recebimento e contas do tipo caixa zeradas.
⚠️ Importante: se restar alguma conta com saldo diferente de zero (veja em Financeiro > Contas e Cartões), volte e revise.
Como posso zerar o meu financeiro?
Agora, se você constatou que não há mais possibilidade de ajustes porque o controle do financeiro foi perdido, neste caso será necessário recomeçar.
É importante que você saiba que essa é uma decisão drástica e irreversível e só deve ser realizada em cenários onde realmente não haja mais a possibilidade de ajustes manuais, tá bem?
E para compreender se de fato essa ação deve ser tomada por você, confira a seguir o que precisa avaliar na prática:
É difícil analisar os dados financeiros pois eles não refletem a realidade;
Os saldos das contas cadastradas no SimplesVet divergem dos saldos reais das contas bancárias;
Perdeu a visão de contas a pagar que antes facilitavam os pagamentos diários de fornecedores;
Não consegue mais diferenciar valores corretos de valores incoerentes.
Se você possui os problemas acima, a saída para conseguir retomar o controle pode estar realmente na limpeza do financeiro.
E neste caso, para zerar o financeiro, basta entrar em contato conosco através do chat do sistema e solicitar a ação para que assim possamos dar continuidade ao processo da forma mais breve possível.
Para compreender quais serão os próximos passos, veja:
Reavalie os cadastros das formas de recebimentos: taxas, quantidades de parcelas, formas ainda não cadastradas, etc. Não sabe como? Confira aqui.
A equipe de atendimento vai te enviar um link para aceitar a condição e o termo. No momento da autorização do procedimento de limpeza do financeiro, leia todo o termo e impactos com muita atenção e tire suas dúvidas sobre esta ação. Lembre-se: esta é uma ação irreversível.
Autorize o procedimento.
Após a limpeza (que a SimplesVet fará com sua autorização) e antes de iniciar o controle, cadastre os saldos iniciais nas contas correntes que for movimentar na empresa. Entenda como fazer isso clicando aqui.
⚠️ Importante: é crucial ressaltar que, após a limpeza, apenas os lançamentos do dia seguinte (vendas e compras) começarão a ser integrados no financeiro.
ℹ️ Caso você não utilize a função "Fechar caixas diariamente", no momento da limpeza, todos os caixas que estão Abertos serão fechados de forma automática. Assim garantimos que você não terá inconsistências no financeiro, evitando que no mesmo dia, metade dos lançamentos de um caixa estejam no financeiro e a outra metade não.
A seguir, confira quais informações serão perdidas após a limpeza do seu financeiro, e o que será mantido. Isso é essencial para que você possa tomar uma decisão coerente e avaliar todos os prós e contras da ação.
O que perderei com a limpeza do financeiro?
Durante a limpeza do financeiro alguns dados são perdidos (deletados) durante o processo. Veja abaixo quais dados são excluídos:
Lançamentos automáticos gerados a partir das baixas de vendas;
Lançamentos manuais de receitas e despesas;
Lançamentos automáticos de despesas (gerados a partir do módulo de compra ou de movimentações de caixa);
Todos os saldos das contas (conta corrente, caixa, investimento, etc) serão zerados.
⚠️ Importante: os lançamentos que serão perdidos são os do menu Financeiro > Lançamentos, os lançamentos do menu Vendas > Consulta vendas são preservados.
ℹ️ Se chegamos ao momento em que pensamos ou realizamos a limpeza do financeiro, provavelmente esses dados não terão tanto impacto ao serem deletados pois provavelmente estão incorretos.
Quais dados serão mantidos após a limpeza?
Os lançamentos automáticos das vendas que se encontram em aberto serão mantidos no financeiro, assim como lançamentos com o saldo em aberto de vendas parcialmente baixadas.
Além disso, nada será alterado no menu de Vendas (operações de vendas e movimentos de caixa) e no menu de Compras (entrada de produtos e estoque).
ℹ️ Os dados mantidos serão importantes para os momentos em que for necessário consultar uma venda que foi realizada para um cliente, ou verificar débitos pendentes.
Entendendo os detalhes após a limpeza
1. Vendas que não estão integradas ao financeiro
Somente as vendas ou compras baixadas após a data de limpeza são integradas ao financeiro. Este cenário também é válido para os lançamentos de vendas "Em Aberto" que foram mantidos após a limpeza.
Caso as vendas que estão "Em aberto" sejam baixadas com uma data anterior a limpeza, o lançamento desta venda no financeiro será apagado. Isso ocorre pois somente são integradas no financeiro as informações com data posterior a limpeza.
2. Encerramento de caixa sem integração ao financeiro
Ao realizar o encerramento de um caixa, todo o valor em espécie do caixa é destinado para uma conta, que é previamente selecionada durante o encerramento. Porém, caso você tenha realizado a limpeza do financeiro, é possível que a opção de "Conta destino" não apareça para alguns caixas.
Isso acontece quando o caixa possui a sua data de fechamento anterior a data de limpeza do financeiro.
Como manter tudo organizado depois de zerar o financeiro?
Após arrumar o seu financeiro, é super importante mantê-lo organizado. Veja o que você deve fazer no dia-a-dia para manter seu financeiro saudável:
Revise e encerre os caixas diariamente. Veja como clicando aqui.
Concilie os recebimentos em cartão de crédito.
Concilie os recebimentos em boletos, depósitos, transferência e pix. Para saber mais, clique aqui.
Lance e gerencie todas as despesas, sem exceção.
Concilie os cheques. Veja como aqui.
Perder o controle financeiro é desafiador. Com ações decisivas e organizadas, você pode recuperar o equilíbrio e evitar problemas.
Mantendo disciplina, registro de dados e procedimentos regulares, você estará no caminho para uma gestão financeira impecável e valiosa para sua empresa.
Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o processo de limpeza do financeiro, entre em contato com um Vetlover através do chat.