Entender todas as informações disponibilizadas no SimplesVet te dão ainda mais confiança para poder realizar ações e compreender dados.
Um exemplo disso são os indicadores da tela de Lançamentos. Por lá é possível ter dados importantes, como o resumo das receitas e despesas dos lançamentos da sua empresa.
Além disso, também é possível conferir o resumo do Saldo diário, as receitas e despesas de cada Forma de Pagamento, os Status dos lançamentos, Vencimento e Fornecedor.
Mas antes de mais nada é importante entendermos o conceito de Receitas e Despesas na tela de Lançamentos no SimplesVet. Veja!
Para ter acesso a esta função, o seu perfil precisa ter acesso ao item dos menus abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador do sistema da sua empresa:
Financeiro > Lançamentos
Receitas, Despesas e Resultado
Na tela de Lançamentos, na aba Resumo, é possível visualizar três widgets iniciais. São eles: Receitas, Despesas e Resultado. Para entender cada um deles, veja:
Receitas - corresponde ao somatório de todas as receitas do período, incluindo as receitas lançadas manualmente e também as receitas de vendas.
Despesas - é o somatório de todas as despesas do período, e isso inclui as despesas lançadas manualmente e também despesas por compras.
Resultado - o resumo do resultado leva em consideração as receitas de vendas não pagas no seu cálculo.
Agora, para entender os indicadores seguintes, continue a leitura.
Indicadores da tela
Através dos widgets desta tela é possível ter informações importantes e precisas sobre os lançamentos financeiros da empresa. A seguir irei especificar cada uma desses widgets e o que cada um deles correspondem. Confira!
Saldo diário
No Saldo diário é possível analisar o Saldo Real e o Saldo Previsto dos lançamentos diários. A linha azul corresponde ao Saldo Real, ou seja, aquele que de fato aconteceu.
Enquanto o Saldo Previsto, especificado pela linha cinza, diz respeito ao Saldo estipulado para aquele dia.
Forma de pagamento
No widget de Formas de pagamento estão todas as formas cadastradas e suas respectivas Quantidades (Qtd.), Receitas, Despesas e Total.
As Receitas da forma de pagamento Não especificada corresponde às vendas com status de "Em atendimento" ou "Abertas", ou seja, aquelas que ainda não tem forma de recebimento definida, mas que tem previsão de receber esse valor em seu financeiro.
Já as Despesas dessa forma de pagamento ocorrem quando, no momento da baixa de um lançamento, a forma de pagamento não foi especificada.
Neste caso, sempre recomendamos que preencha a forma de pagamento no momento de realizar a baixa de um lançamento financeiro.
Vencimento
O widget Vencimento diz respeito aos lançamentos financeiros previstos para vencerem na data especificada. Além disso, é possível conferir as Receitas e Despesas de cada data.
Fornecedor
Esse indicador corresponde aos lançamentos financeiros realizados para os fornecedores no sistema, ou seja, as receitas e despesas aplicadas.
Status
Essa seção corresponde ao widget do Status dos lançamentos. Nele é possível analisar os que possuem status de Pago ou Vencido, bem como as suas Receitas e Despesas.
Filtros da tela
E se você deseja fazer uma análise específica sobre os lançamentos financeiros desta tela, você pode utilizar o filtro avançado.
Para ter acesso a ele, clique no ícone do funil, representado pela cor amarela, que fica na no topo da tela, no lado superior direito.
Ao clicar no filtro avançado, alguns campos ficarão disponíveis e cada um deles realizará um filtro específico. Veja:
Todas as contas: neste campo você terá acesso a todas as suas contas cadastradas no SimplesVet. Caso deseje analisar os lançamentos financeiros de uma em específico, basta selecioná-la;
Todas as categorias: neste campo você poderá selecionar a categoria que deseja fazer a análise;
Todos os fornecedores: se deseja fazer uma análise por fornecedores, busque e selecione por ele neste campo;
Todas as situações: aqui você poderá filtrar pelas situações dos lançamentos, se Pago, Em aberto, Pagamento automático ou Vencido;
Todas as naturezas: pesquise pela natureza do lançamento, se Despesas, Receitas ou Transferências. Se deseja realizar o filtro por todas, mantenha o campo em Todas as naturezas;
Regime de Caixa: aqui, selecione se deseja fazer o filtro pelos lançamentos de Regime de caixa ou Regime de competência;
Todas as formas de pagamento: selecione a forma de pagamento que deseja realizar a busca;
Todas as formas de recebimento: aqui, escolha a forma de recebimento que deseja fazer o filtro;
Todos os tipos de conta: você também pode fazer buscas pelos tipos de conta, nesse caso, se Caixa, Cartão de crédito, Espécie, Investimento, Conta corrente ou Recebimento;
Descrição: se houver, insira a descrição do lançamento;
Caixa: insira nesse campo o número do caixa;
Valor do lançamento: traga a informação para esse campo referente ao Valor do lançamento.
ℹ️ Caso deseje realizar filtros para visualizar contas a receber, clique aqui e confira o material.
Emitindo relatórios
Se desejar, você também pode imprimir relatórios dos seus lançamentos financeiros. Para isso, utilize os filtros disponíveis da tela e clique no botão de impressora, que fica no canto superior direito da tela.
Em seguida, escolha se deseja exportar o relatório por PDF ou CSV e selecione a forma que deseja. Ao fazer isso, basta baixar o documento no seu dispositivo e pronto, relatórios emitidos!
Parabéns, agora você já sabe o que correspondem os indicadores da tela de Lançamentos.
Leia também: