O SimplesVet é uma ferramenta poderosa que auxilia clínicas veterinárias e pet shops a gerenciar suas operações financeiras e administrativas.
No entanto, é importante compreender as particularidades de cada tela do sistema para utilizá-las da forma adequada e obter informações precisas sobre as vendas, recebimentos e demonstrativos financeiros.
E é justamente sobre isso que vou tratar nesse artigo. Aqui você vai conferir as diferenças entre as informações compartilhadas nas telas de Consulta vendas, Recebimentos, Lançamentos financeiros e Demonstrativo.
Para ter acesso a estas funções, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo, se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador da sua empresa:
Vendas > Consulta Vendas
Vendas > Recebimentos
Financeiro > Lançamentos
Financeiro > Demonstrativo
Financeiro > Fluxo de caixa
Financeiro > Contas a pagar
Principais diferenças destas telas
Se você chegou nesse artigo, acredito que você já percebeu que as telas de Consulta Vendas, Recebimentos, Lançamentos financeiro e Demonstrativo mostram diferentes visões da receita da sua empresa.
Para que você consiga entender rapidamente as diferenças destas telas, confira a tabela que fiz para te auxiliar. Nela, você poderá conferir de forma breve o que cada tela fornece de informação e os regimes financeiros. Confira:
Consulta vendas | Recebimentos | Movimentos de caixa | Lançamentos | Demonstrativo |
Mostra o total vendido. Vendas pagas e não pagas. | Mostra o valor total das vendas pagas. | Mostra as vendas pagas por caixa. | Mostra todas as entradas e saídas financeiras. | Mostra todas as receitas, despesas e o seu resultado. |
Regime de competência | Regime de caixa | Regime de caixa | Regime de caixa e Regime de competência | Regime de caixa e Regime de competência |
Agora se você quer entender em detalhes como essa informação mostrada, vou explicar melhor o que compõem esse dado e também os regimes financeiros.
Mostra o quanto você vendeu, contabilizando tanto as vendas pagas quanto as que não foram pagas.
Regime utilizado: regime de competência. As vendas são exibidas pela data em que foram registradas no sistema.
Só mostra o valor das vendas que foram pagas (baixadas). Caso a baixa da venda for parcial, a tela irá mostrar apenas o valor que já foi pago.
Regime utilizado: regime de caixa. Os recebimentos são organizados pela data em que a venda foi baixada no sistema.
⚠️ Importante: o valor mostrado nessa tela não significa que você já recebeu o dinheiro em conta. Pode haver formas de recebimento que ainda não fizeram a compensação, como o cartão de crédito, cheque etc.
Ao clicar no caixa, você só verá as vendas que foram baixadas (pagas pelo clientes) naquele caixa.
Regime utilizado: regime de caixa. A lista de recebimento é mostrada conforme a data em que a venda foi baixada no sistema.
⚠️ Importante: o registro da venda baixada irá aparecer somente no caixa que processou a baixa, e não no caixa que registrou a venda.
Imagine que um caixa foi aberto no dia 24/04 e uma venda foi registrada nele, mas o cliente pediu para pagar depois. Ao fechar o caixa no fim do dia, esse recebimento não irá aparecer naquele caixa, pois não houve pagamento.
Agora, pense que esse mesmo cliente voltou para pagar pela venda no dia 27/04. A venda baixada será registrada nesse caixa que estava aberto no dia, e não no que registro a venda pela primeira vez.
Esta tela considera todas as entradas e saídas, inclusive as receitas e despesas geradas pela sua empresa. Nela ainda é possível conferir um resumo do resultado desses valores.
As receitas visualizadas nesta tela são referentes a todas as receitas não operacionais ou por vendas feitas em determinado período, sejam elas baixadas ou não.
Regime utilizado: regime de caixa e regime de competência. É possível verificar os lançamentos pela data em que foi registrada no sistema ou pela data em que foi baixada.
A tela de Lançamentos é indisponível no plano Pet shop Básico.
Esta tela considera todas as receitas e despesas geradas pela sua empresa por categoria.
Em receitas, é contabilizada vendas (pagas ou não pagas) e as receitas não operacionais, como o aluguel de uma sala ou um empréstimo.
Visualização: regime de caixa e regime de competência. É possível verificar os lançamentos tanto de vendas baixadas quanto de vendas recebidas e que ainda estão em aberto no sistema.
Demonstrativo financeiro é um recurso indisponível no plano Pet shop Básico.
Agora que já expliquei as diferenças e finalidades das telas citadas, a seguir, vou te explicar como as informações disponíveis em cada tela devem ser visualizadas.
Comparativo das telas
Demonstrativo financeiro x Fluxo de caixa
O demonstrativo registra o valor bruto do recebimento, enquanto o fluxo de caixa leva em consideração o valor líquido após deduções de taxas, descontos e comissões.
Exemplo: Uma venda recebida no valor de R$250,00 com R$50,00 da taxa da operadora de cartão.
No demonstrativo | No Fluxo de Caixa |
O valor que aparecerá será R$250,00 como receita e R$50,00 de despesa | O valor que aparecerá é apenas os R$200,00 de receita, já deduzido o desconto da taxa da operadora |
ℹ️ Se a intenção for verificar o valor já deduzindo as taxas, descontos, comissões, etc., será pelo Fluxo de caixa. Se desejar ver os valores sem essas deduções, o menu para busca é o Demonstrativo.
Demonstrativo financeiro x Lançamentos
No SimplesVet, existem duas telas essenciais para monitorar suas finanças: o Demonstrativo Financeiro e a de Lançamentos. É importante entender a diferença entre essas duas telas e a regra do sistema que permite validar a precisão dos valores exibidos.
Tela Demonstrativo Financeiro
A tela de Demonstrativo Financeiro do SimplesVet permite visualizar um resumo das movimentações financeiras organizadas por categorias.
Demonstrativo financeiro é um recurso indisponível no plano Pet shop Básico.
⚠️ Importante: O sistema agrupa automaticamente todas as naturezas financeiras dentro de suas respectivas categorias. Isso significa que, ao visualizar os valores na tela, você já está vendo o total considerando todas as naturezas relacionadas a cada categoria.
Dessa forma, não é necessário somar manualmente os valores das naturezas de um lançamento, pois o SimplesVet faz isso para você!
Tela Lançamentos
Na tela de Lançamentos, você tem a flexibilidade de filtrar não apenas pela categoria de lançamento, mas também pela natureza específica associada a essa categoria e o Regime. Isso oferece um nível mais detalhado de análise.
A tela de Lançamentos é indisponível no plano Pet shop Básico.
Por exemplo, você pode filtrar por categoria Receitas e, ao mesmo tempo, optar por ver todas as naturezas (inclusive outras além de receitas).
Vamos supor que uma venda foi realizada hoje e o pagamento foi em cartão de crédito. Ao analisar essa tela por Regime de Caixa, o valor só será registrado após a compensação do pagamento.
Se uma venda for realizada hoje, o pagamento foi em cartão de crédito e você analisar essa tela por Regime de Competência, o valor será registrado hoje.
Validando os valores de Receitas
Para garantir que os valores nas duas telas estejam alinhados e para validar o sistema, siga esta regra:
Tela Lançamentos:
Aplique o filtro para mostrar apenas a categoria Receitas.
Defina a Natureza como Todas as naturezas (isso incluirá todas as naturezas relacionadas à categoria Receita).
Tela Demonstrativo Financeiro:
Navegue para o Demonstrativo Financeiro.
Os valores exibidos na categoria Receita serão diretamente comparáveis com os valores na tela Lançamentos após aplicar o filtro como mencionado.
ℹ️ Ao seguir essa regra, você garante que os valores de receitas apresentados na tela Lançamentos coincidam com os valores exibidos na tela Demonstrativo Financeiro, mantendo a precisão e consistência em suas análises financeiras no SimplesVet.
Contas a Pagar x Lançamentos Financeiros
Quando você quer acompanhar suas despesas no SimplesVet, existem duas telas importantes: Contas a Pagar e Lançamentos Financeiros. Vamos entender a diferença entre elas e como verificar os valores de forma correta.
Tela Contas a Pagar
Aqui você gerencia suas despesas.
Veja o valor total a pagar, contas vencidas, prestes a vencer e as já pagas.
Pode filtrar por várias coisas, como situação da despesa, fornecedor, categoria financeira, descrição, valor do lançamento e forma de pagamento.
É focada só em despesas.
Tela Lançamentos
Nesta tela, você tem mais flexibilidade para filtrar, não apenas pelos mesmos filtros que a tela de Contas a Pagar, mas também por natureza específica da conta.
Isso permite análises que englobem várias informações além das despesas.
A tela de Lançamentos é indisponível no plano Pet shop Básico.
Validando os valores de Despesas
Para ter certeza que os valores nas duas telas estão corretos, siga essa regra simples:
Tela Lançamentos:
Use o filtro para mostrar só a natureza "Despesa".
Escolha o período que quer analisar.
Se quiser ver por situação da despesa, escolha em "Todas as situações" no filtro.
Tela Contas a Pagar:
Escolha o período que quer analisar.
Se quiser ver por situação da despesa, escolha a opção no filtro "Situação".
Assim, os valores mostrados nas duas telas serão comparáveis depois de aplicar esses filtros.
ℹ️ Seguindo essa regra, você garante que os valores de despesas na tela Lançamentos batam com os valores mostrados na tela Contas a Pagar, mantendo seus registros financeiros precisos no SimplesVet.
Movimentos de caixa x Consulta vendas
A tela de Movimentos de caixa considera a data da baixa, podendo registrar vendas feitas em datas anteriores, mas baixadas no caixa posteriormente. Para saber mais sobre esta tela, clique aqui.
Já na tela de Consulta vendas é possível analisar todas as vendas realizadas em um período, sem considerar a data do pagamento. Para saber mais sobre esta tela, veja aqui.
Comparando os menus
Vendas x Financeiro
Antes da funcionalidade de Baixa Múltipla ser introduzida, era possível comparar os valores das telas de Vendas e Demonstrativo, equilibrando-os com a ajuda de filtros na tela de demonstrativo.
Entretanto, após a implementação da Baixa Múltipla, essa comparação não é aconselhada quando existem baixas múltiplas com datas diferentes.
A Baixa Múltipla gera apenas uma data de competência no menu Financeiro, ao contrário do que acontece no menu Vendas > Consulta Vendas, onde cada data de venda é considerada uma data de competência.
Isso significa que ao realizar uma baixa múltipla, todas as vendas envolvidas recebem a mesma data de competência no menu Financeiro.
É importante estar ciente desse comportamento ao analisar as informações em diferentes telas do SimplesVet para evitar interpretações equivocadas. Por exemplo:
Visão em Vendas
Data da venda | Data da baixa múltipla | Valor | Data de competência |
28/09 | 10/10 | R$ 100,00 | 28/09 |
10/10 | 10/10 | R$ 50,00 | 10/10 |
Nesta visão de Vendas, se filtrado pelo mês de Outubro, o valor total que será exibido será R$ 50,00.
Visão no Financeiro
Data da venda | Data da baixa múltipla | Valor | Data de competência |
28/09 | 10/10 | R$ 100,00 | 10/10 |
10/10 | 10/10 | R$ 50,00 | 10/10 |
Nesta visão de Financeiro, se filtrado pelo mês de Outubro (por visão de Competência), o valor total que será exibido é R$ 150,00.
ℹ️ Em resumo, as telas do financeiro e de vendas possuem objetivos diferentes de análise e por isso, possuem comportamentos distintos.
Cada tela possui uma finalidade específica e uma forma de visualização, que pode ser útil para diferentes análises e tomadas de decisão.
Ao compreender as particularidades de cada tela, você poderá aproveitar melhor os recursos do SimplesVet e ter uma gestão financeira mais eficiente em sua clínica e petshop.
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