Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil Gestor da clínica ou Administrador do sistema.
Muitas vezes, é necessário realizar uma comparação entre o saldo das contas bancárias registradas no sistema e o saldo real dessas contas. Essa reconciliação é fundamental para garantir a precisão das informações financeiras da empresa.
Neste artigo, vamos explicar em detalhes como você pode conferir as movimentações nas contas cadastradas no sistema e realizar essa comparação de saldos.
Passo a passo para conferir as movimentações nas contas bancárias
#1 Acesse o menu
Primeiro, acesse o menu Financeiro > Lançamentos no SimplesVet para dar conferir as movimentações nas contas bancárias.
#2 Encontre a conta desejada
Utilize os filtros disponíveis para selecionar a conta bancária e o período que você deseja conferir. É importante selecionar a conta específica para obter informações precisas.
A lista de lançamentos relacionados à conta bancária selecionada será exibida. Esses lançamentos representam as movimentações financeiras registradas no sistema.
Nessa lista, você pode visualizar informações como data, descrição, valor, tipo de lançamento e mais. Esses detalhes permitem entender as transações ocorridas na conta.
Para realizar a comparação de saldo, você pode conferir os valores totais de receita
e totais de despesas que aparecem no final da tela, do lado esquerdo, de acordo com as movimentações registradas no sistema.
💡 Dica: Utilize os filtros adicionais e gere relatórios, se necessário, para refinar ainda mais as informações que você deseja conferir. Esses filtros podem incluir tipos de lançamento específicos, situação pago/ não pago, entre outros. Para conhecer os filtros avançados e como gerar relatório nesta tela, clique aqui.
Por que conferir as movimentações e saldo?
A conferência das movimentações nas contas cadastradas no sistema e a comparação de saldo com o saldo real são práticas essenciais para manter a saúde financeira da empresa.
Essa verificação ajuda a identificar discrepâncias, erros de registro ou até mesmo possíveis fraudes.
Ao garantir que as informações no sistema correspondam às transações reais, você obtém uma visão mais precisa e confiável da situação financeira da sua empresa.
O que fazer em caso de divergência entre os saldos?
Percebeu diferenças entre seu saldo de contas no sistema e o saldo real no banco? Será preciso que você realize algumas ações importantes, para voltar a ter controle do seu financeiro.
Para saber quais atitudes tomar, clique aqui e confira o material.
É importante que, para não haver divergência entre os saldos, os caixas do seu estabelecimento sejam encerrados e revisados diariamente. Agindo assim você garante que os valores estarão refletindo a realidade.
Para ter acesso a esta função, o seu perfil de acesso precisa ter permissão ao item de menu abaixo. Se for necessário, solicite ao Gestor ou Administrador da sua empresa:
Financeiro > Lançamentos
Para saber mais sobre análises financeiras estratégicas, recomendamos o conteúdo abaixo:
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