Neste artigo, você aprenderá como cadastrar as contas utilizadas em sua empresa e entenderá qual o significado de cada tipo de conta. Esse é um passo importante para dar início ao gerenciamento financeiro através do SimplesVet.
É com o cadastro das contas que você poderá saber, exatamente, quanto é o saldo de cada conta da empresa, para então operar corretamente. Além disso, a conta é um cadastro essencial para que se possa futuramente realizar lançamentos financeiros e conciliar os recebimentos.
É importante lembrar que para registrar essas saídas, o seu perfil deve ter permissão ao item de menu abaixo. Caso o menu não esteja aparecendo para você, solicite o acesso ao Gestor ou Proprietário da sua empresa:
Financeiro > Contas e cartões.
🎓 Esse artigo é a quinta lição do módulo Cadastros Iniciais do curso de Gerenciamento financeiro!
Cadastrando Contas
Se você deseja entender como cadastrar contas no SimplesVet através de uma explicação em vídeo, acesse o conteúdo abaixo e aproveite!
Agora, se você prefere a explicação em texto, continue a leitura e confira o passo a passo!
Para cadastrar as contas, você deve ir ao menu Financeiro > Contas e cartões e clicar no botão Adicionar.
Em seguida, insira no campo Nome a forma que você deseja definir a Conta que está sendo adicionada.
💡 Dica: Nesse caso, você pode nomear a conta exatamente como a conta do banco da empresa, por exemplo, Bradesco. Ou, se preferir, nomeie de forma mais simples para que seja mais fácil acompanhar no financeiro, como por exemplo, Conta de emergência e Valor em trânsito.
Depois, selecione o Tipo da conta. Nesse momento, você deve indicar se a conta é:
Conta corrente: contas bancárias onde se há movimentação de dinheiro da empresa;
Conta poupança: é uma conta específica para guardar dinheiro;
Espécie: que é o lugar onde você guarda o dinheiro em papel-moeda da empresa;
Investimento: são aquelas contas de depósitos para investimento;
Cartão de crédito: conta para armazenar os valores da maquininha que ainda não foram pagos para empresa. É um tipo de conta transitória que automaticamente irá zerar quando o pagamento da maquininha for feito.
No lado direito da tela, você verá a seção Saldo inicial, onde deve ser preenchido os valores equivalentes a conta no exato momento. Nela, insira a Data em que inseriu o valor, o Valor e Situação da conta, informando se o saldo inicial da conta é positivo ou negativo.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar.
Pronto, cadastro realizado!
Bem, agora que já aprendeu como cadastrar os fornecedores e utilizar todas as ferramentas disponíveis no menu, continue seus estudos partindo para a #Lição 6# - Formas de recebimento, onde você vai entender como cadastrar as formas de recebimento.