No mundo dos negócios, ter acesso rápido a informações financeiras é essencial para tomar decisões estratégicas e manter a saúde financeira da empresa.

No Painel de Controle do SimplesVet, é possível personalizar seu próprio painel com widgets e indicadores financeiros que fornecem informações importantes de forma ágil e eficiente. Veja como personalizar o seu painel de controle neste material.

Neste artigo, vamos explorar os diferentes widgets e indicadores disponíveis, bem como sua utilidade na gestão financeira.

🎓 Esse artigo é a segunda lição do módulo Análise financeira estratégica do curso de Gerenciamento financeiro!

Este widget exibe o valor total das vendas em cada dia, já descontando os valores de descontos concedidos. Ele também inclui vendas que ainda não foram pagas, oferecendo uma visão abrangente das receitas diárias.

Apresenta graficamente a proporção das vendas em cada mês, abatendo os descontos concedidos. Nestes valores constam também vendas ainda não pagas.

Esse gráfico é útil para comparar a produtividade das vendas líquidas de um mês para outro.

ℹ️ Essas informações também podem ser encontradas no menu Vendas > Consultas vendas na aba Resumo. Neste caso, a tela deve ser filtrada por "Este mês", pois os indicadores sempre se referem ao mês atual. Confira um exemplo:

Mostra os saldos atuais das contas correntes e os valores em espécie. No caso dos valores em espécie, apenas os montantes que foram retirados do caixa por sangria ou encerramento são considerados.

Fornecendo uma visão panorâmica das transações diárias de fluxo de caixa, este recurso destaca as despesas e receitas vencidas. Além disso, projeta as tendências com base nos vencimentos futuros de despesas e receitas.

Toda a informação deriva do menu Financeiro > Lançamentos. A linha azul representa o indicador "Receitas" na aba Resumo do menu Financeiro > Lançamentos, enquanto a linha cinza refere-se ao indicador de Resultado.

Somente as Receitas BAIXADAS são consideradas, e o período do widget está sempre associado ao MÊS ATUAL.

Através deste widget é possível ter uma análise rápida mensal do fluxo de caixa do seu negócio, englobando tanto as despesas quanto as receitas e suas projeções com base em vencimentos futuros.

O widget apresenta três colunas onde cada uma representa um mês em questão, que é direcionado na parte inferir do mesmo. Nessas colunas é possível conferir as despesas (cor vermelha) e receitas (cor azul) de cada mês.

Para analisar os números das despesas e receitas, basta passar o cursor do mouse sobre as cores e conferir os respectivos valores. Além disso, é possível também conferir o resultado de cada mês, que são representados pela linha na cor cinza.

ℹ️ Essas informações também podem ser encontradas tanto em Financeiro > Lançamentos quanto em Financeiro > Fluxo de caixa, ao filtrar pelo mês em questão.

Na aba A vencer, mostra as despesas que estão próximas do vencimento e ainda estão em aberto. Na aba Vencidos, mostra as despesas em atraso de pagamento.

Visualiza os registros financeiros mais recentes, abrangendo tanto despesas quanto receitas. O sistema exibe os cinco primeiros lançamentos financeiros pagos recentemente, considerando a data de pagamento menor ou igual a data atual.

Este widget refere-se aos lançamentos presentes no menu Financeiro > Lançamentos e compreende somente aqueles com o status de "EM ABERTO". O sistema exibe os últimos 20 lançamentos mais recentes com esse status.

ℹ️ Neste widget só estarão disponíveis lançamentos com data de até um ano, contando a partir da data atual. Por exemplo: se a venda foi feita no dia 18/11/2023 e um ano depois ela ainda não foi baixada, esse lançamento ficará visível neste widget até o dia 18/11/2024.

Apresenta os montantes das categorias do seu plano de contas que geraram mais despesas no mês corrente.

Esses indicadores mostram o somatório total das vendas geradas no mês corrente. O indicador de venda líquida considera os descontos concedidos, enquanto o de venda bruta não leva em conta esses descontos. Ambos incluem vendas pagas e não pagas.

Para mais dicas, basta clicar na interrogação que consta no indicador Venda Liq/mês.

Esse indicador calcula a média de valores de vendas realizadas no mês, dividindo o total de vendas no mês pelo número de vendas.

Quanto maior o ticket médio, melhor o desempenho dos vendedores em cada venda. Para mais dicas, basta clicar na interrogação que consta no indicador.

Mostra o valor total de descontos concedidos em vendas realizadas durante o mês corrente.

Esse indicador soma o montante de todos os débitos de clientes provenientes de vendas não pagas ou pagas parcialmente, independentemente de quando o débito foi gerado.

Para mais dicas, basta clicar na interrogação que consta no indicador.

O indicador de Receitas mostra o somatório total de todas as receitas provenientes de vendas ou de lançamentos manuais.

É importante reforçar que, nesse somatório, serão contabilizados além de descontos dados em vendas, o abatimento das taxas de cartão.

Já no indicador de Despesas é contabilizado o somatório de todas as despesas (seja de compras, pagamento de comissões ou de outras despesas manuais).

Agora, o indicador de Resultado é a diferença entre as receitas e despesas, aproximado para um valor não decimal.

Ambos indicadores contabilizam os totais do mês corrente (atual).

ℹ️ Os indicadores de Receitas e Despesas possuem as mesmas informações que são encontrada no menu Financeiro > Lançamentos na aba Resumo. É importante que a tela seja filtrada pelo período "Este mês" para que as informações estejam semelhantes, pois os indicadores sempre se referem ao mês atual. Veja o exemplo:

⚠️ Importante: as informações dos widgets do Painel de controle são advindas da tela de lançamentos só que no Painel existe uma regra de arredondamento que leva em consideração o formato do padrão nacional. Ou seja, aplica o arredondamento à última casa decimal sendo maior que 5. Por exemplo:

R$ 100.123,90 = R$ 100.124
R$ 100.123,40 = R$ 100.123

Esta seção envolve a coleta do saldo atual de todas as contas ativas no sistema. As contas consideradas fazem parte do tipo Investimento e possuem um saldo não igual a zero (observe que contas com saldos negativos também são incluídas).

Os widgets e indicadores financeiros oferecidos pelo Painel de Controle do SimplesVet são ferramentas valiosas para a gestão financeira de uma empresa.

Eles permitem um acompanhamento rápido e eficiente das informações financeiras, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no controle do fluxo de caixa.

Ao utilizar esses recursos, os gestores podem ter uma visão clara da situação financeira da empresa e identificar oportunidades de melhoria.

Na próxima lição, #Lição 3# - Entendendo o fluxo de caixa, abordaremos o entendimento do fluxo de caixa e como acompanhar os saldos para realizar compras e investimentos no momento adequado.

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