A tela de conciliação de cartões permite que você possa conciliar os valores das suas vendas em cartão de forma simples usando o SimplesVet para visualizar valores a receber, verificar taxas a pagar para a maquininha e outras informações referentes a conciliação de cartões. Ao fazer isso, você irá garantir uma visão do financeiro mais organizada e confiável.
Continue lendo este artigo e entenda como configurar o sistema para começar a fazer sua primeira conciliação!
Ao acessar as telas Forma de Pagamento, Forma de Recebimento ou Conciliação de Cartões, você irá se deparar com o nosso assistente de configuração.
A mensagem inicial irá variar de acordo com a tela que você acessou, mas o objetivo é o mesmo: convidar você a iniciar o seu processo de configuração. Clique no botão "Revisar agora".
Para usar a tela de configuração, é preciso que as formas de recebimento (débito ou crédito) estejam associadas às empresas de maquininha com as quais você trabalha. Ao visualizar a tela explicativa abaixo, clique em "Avançar".
Vamos ao passo a passo:
#1 - Cadastre as empresas das maquininhas de cartão
Neste passo, será necessário cadastrar as empresas de maquininhas de cartão que você utiliza para receber os valores de seus clientes, exemplos: Stone, Cielo, Rede etc.
Isso é importante, pois a partir de agora, todas as formas de recebimento dos tipos cartão de crédito e débito precisarão estar relacionados a uma empresa de maquininha.
Basta clicar no botão "Avançar" para começar a cadastrar.
#2 - Atualize suas formas de recebimento
O segundo passo da configuração é verificar se o cadastro das suas formas de recebimento está atualizado.
Para te ajudar neste processo, vamos exibir nesta tela formas de recebimento em cartão que não foram utilizadas para baixar vendas dentro dos últimos três meses. As formas de recebimento já aparecerão marcadas, por isso, se tiver alguma opção que você utilize, basta desmarcar e, logo em seguida, clicar no botão Arquivar e avançar.
⚠️ IMPORTANTE: Não se preocupe, a ação de arquivar as formas de recebimento que não estão sendo utilizadas não irá apagar as projeções de recebimentos futuros.
Essas formas arquivadas não serão integradas ao menu Conciliação de cartões pois ao arquivar a forma de recebimento não passou pela caracterização necessária, entretanto se houver saldo referente a estes recebimentos você precisará fazer a conciliação seguindo o antigo fluxo. Clique aqui e veja como conciliar os saldos dos recebimentos que foram arquivados.
#3 - Associe as formas de recebimento à empresa da maquininha
Logo após clicar no botão Arquivar e avançar, o assistente de configuração te mostrará quantas formas de recebimento você precisa associar a uma empresa de maquininha.
Visualize esta informação e, logo em seguida, clique em Adicionar empresa da maquininha para começar, vamos lá?
#4 - Informe os dados da maquininha
Agora, você precisará informar os dados da empresa de maquininha e quais formas de recebimento estão associadas a ela.
Nesta tela, será preciso informar:
Empresa da maquininha: Escolha o nome da empresa da sua maquininha (Ex: Stone, Cielo, etc.);
Conta destino: A conta onde entrará o dinheiro repassado pela operadora;
Prazo para recebimento: é o prazo dado pela empresa da maquininha para depositar os valores;
Antecipação automática: Indique se você utiliza a antecipação de valores. Caso marque a opção "sim" na antecipação automática, aparecerá os campos para que você informe a condição da antecipação;
Formas de recebimento: Nesta seção, serão exibidas todas as formas de recebimento de cartão que você utiliza no Ponto de vendas para realizar as baixas das vendas. Você precisará marcar as formas de recebimento que serão vinculadas à maquininha que está sendo cadastrada.
Caso exista formas de recebimento que você não utiliza mais para receber vendas, o ideal é que inative essas formas antes de realizar a configuração. Basta acessar o menu Financeiro > Formas de pagamento e inativar o que não é mais utilizado.
Após preencher essas informações, clique em "Avançar".
#5 - Informe a bandeira de cada forma de recebimento
Agora você precisará informar a bandeira para cada forma de recebimento que selecionou no passo anterior.
Cada bandeira de cartão (Visa, Mastercard, Elo, etc) possui uma taxa de operadora diferente. Por isso, é importante que você tenha o controle por bandeira nas suas formas de recebimento.
Isso permitirá que você controle corretamente os custos das taxas de bandeira em cada repasse, otimizando a conciliação dos cartões e facilitando localizar incoerências sobre taxas indevidas cobradas pela maquininha.
Para facilitar a associação das bandeiras é importante que as formas que você utiliza hoje no Ponto de vendas já tenham em suas descrições qual bandeira se refere.
Caso não consiga identificar a bandeira para uma determinada forma de recebimento, recomendamos que especifique a opção "Não consigo identificar a bandeira" que a forma de recebimento será arquivada automaticamente e, na próxima etapa, será possível configurar novas formas de recebimento.
⚠️ IMPORTANTE: Não se preocupe, a ação de arquivar as formas de recebimento que não conseguiu identificar a bandeira não irá apagar as projeções de recebimentos futuros.
Essas formas arquivadas não serão integradas ao menu Conciliação de cartões pois ao arquivar a forma de recebimento não passou pela caracterização necessária, entretanto se houver saldo referente a estes recebimentos você precisará fazer a conciliação seguindo o antigo fluxo. Clique aqui e veja como conciliar os saldos dos recebimentos que foram arquivados.
Após associar as bandeiras no assistente, clique em "Avançar".
#6 - Faça a revisão de taxas
No passo seguinte, você precisará revisar as taxas de cada forma de recebimento, para garantir que tudo esteja correto.
Se você identificar que existe alguma bandeira com a taxa incorreta, basta clicar sobre ela e, assim que fizer isso, o sistema te mostrará uma tela onde você poderá inserir a taxa acordada com a maquininha. Após inserir a taxa correta, basta clicar em Atualizar para voltar para a tela principal.
Além dos detalhes da tela apresentados acima, ao rolar a tela, caso você ainda não tenha configurado algumas das bandeiras mais utilizadas você verá uma lista de sugestões.
Ao chegar nesta etapa, recomendamos que você cadastre as taxas ou remova-as da lista caso não aceite nenhuma delas na sua empresa.
Para cadastrar uma das bandeiras da lista, basta clicar sobre ela e, logo em seguida, o sistema te mostrará uma tela onde você poderá cadastrar a taxa referente aquela bandeira. Ao registrar a taxa correta, basta clicar em Atualizar e o sistema automaticamente atualizará aquela taxa para a bandeira cadastrada.
Agora, se o que você deseja é remover uma bandeira, basta repetir o processo descrito acima, porém ao visualizar a segunda tela, é só clicar no botão Remover.
Por padrão nesta seção, disponibilizamos as principais bandeiras utilizadas no mercado:
Mastercard
Visa
Elo
American Express
Hipercard
Caso você use uma outra bandeira que não está nessa lista, basta clicar no botão Adicionar outra bandeira para adicioná-la à lista.
Após revisar as taxas, basta clicar em "Salvar" para passar para a próxima etapa.
Pronto! A empresa da maquininha foi adicionada.
Caso você utilize maquininhas de mais empresas, terá de repetir esse processo até que todas as suas formas de recebimento do tipo cartão de crédito/débito estejam associadas às respectivas empresas de maquininha.
Para isso, basta clicar no seguinte botão:
Ao finalizar o processo, clique no botão azul "Avançar" e você será direcionado ao próximo passo.
#7 - Confira os dados da configuração
Após clicar em avançar, confira se as formas de recebimento e pagamento foram separadas corretamente.
Perceba que as demais formas (que não cartão de crédito/débito) foram separadas de maneira automática.
Caso você perceba que algo está errado, fique tranquilo, pois poderá fazer correções após salvar.
Prontinho! Após salvar, as formas de recebimento e pagamento ficarão organizadas em telas distintas e você já poderá utilizar a função de Conciliação Automática.
⚠️ IMPORTANTE: Após finalizar a configuração, os valores a receber estarão disponíveis para visualização no seu sistema após 24h.
Prontinho: tela de conciliação devidamente configurada. Agora, você já pode começar a fazer conciliação de cartões no SimplesVet! Para aprender o passo a passo, clique aqui.
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