Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham perfil de Gestor da Clínica ou Administrador do sistema.
No módulo anterior você conheceu conceitos, boas práticas e como utilizar no SimplesVet a Gestão de Compras e de Vendas. Nesta lição trataremos do plano de contas e como configurá-lo no SimplesVet.
Quando um novo ambiente é criado no SimplesVet, nós sugerimos um plano de contas inicial que atenderá grande parte das necessidades de um pequeno petshop com serviço de embelezamento e clínica veterinária, mas você poderá personalizá-lo.
Trazendo para a realidade do veterinário empreendedor, um plano de contas serve para categorizar as suas despesas e receitas, de forma que você consiga entender seus gastos e ganhos por categoria, e assim compreender onde deve realizar ajustes (redução de despesas, por exemplo) para ter lucro.
O seu plano de contas é formado por categorias e subcategorias, como indicado na imagem abaixo.
Neste exemplo, que se refere a Despesas Operacionais:
Condomínio, Aluguel e água: são categorias (ou contas) que servirão para classificar despesas, ou seja, estas categorias terão despesas diretamente associadas a elas.
Administrativas: é uma categoria que agrupa outras categorias (água, aluguel e condomínio) e por isso, ela não poderá ter despesas associadas. O valor acumulado desta categoria em um demonstrativo de resultado, será o resultado da soma das categorias abaixo dela. A ela damos o nome de categoria ou conta consolidadora.
Despesas operacionais: também é uma conta consolidadora assim como a "Administrativas", e ela é a categoria "mãe" de "Administrativas", ou seja, o resultado dela será resultante da soma de todas as suas subcategorias.
Veja como esses agrupamentos serão exibidos no Demonstrativo.
Neste caso acima, a categoria Administrativas é o resultado das despesas com Água + Aluguel, enquanto Despesas operacionais é o resultante das Administrativas + Despesas Financeiras, já que Despesas operacionais possui essas duas como subcategorias.
Existe ainda outro tipo de categorias: as automáticas. Elas são categorias que não podem ser alteradas ou inativadas, elas também não podem ter subcategorias, já que o propósito é de que sejam alimentadas automaticamente.
Confira a seguir alguns exemplos de categorias automáticas:
Vendas: recebe automaticamente os valores das vendas pagas;
Vendas em aberto: recebe automaticamente os valores das vendas em aberto;
Fornecedores de produtos: recebe automaticamente os valores das compras;
Comissões: recebe automaticamente os valores das comissões;
Taxa operadora cartão: recebe automaticamente os abatimentos de taxa de operadora de cartão nas vendas;
Taxa de Pix: recebe automaticamente os custos referentes às taxas do Pix em vendas realizadas através da integração com a maquininha Stone. Esta é uma categoria exclusiva para quem possui a integração com a maquininha Stone ativa no SimplesVet. Para saber como contratar a integração, clique aqui.
Na configuração do seu plano de contas, o ideal é que ele seja enxuto o suficiente para não ser complexo de gerenciar, isso reduzirá o seu esforço de gestão. Dessa forma, quando você sentir a necessidade de separar as despesas de uma determinada categoria, então, será a hora de adicionar algo mais.
Na #Lição 2# - Cadastrando categorias financeiras, você entenderá sobre os detalhes de cada atributo destas categorias e como fazer isso no SimplesVet.
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